| ENG | BM |
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011
  Kumpulan Bank
  2011   2010   2011   2010
  RM’000   RM’000   RM’000   RM’000
ALIRAN TUNAI DARIPADA KEGIATAN OPERASI              
Keuntungan/ (Kerugian) sebelum cukai 54,342   (7,424)   52,521   (5,130)
Diselaraskan untuk:              
   Tidak tercapai kerugian ke atas terbitan perdagangan 22,802   101,392   22,802   101,392
   Susut nilai harta, loji dan peralatan 5,770   6,170   5,770   6,170
   Harta, loji dan peralatan dilupuskan 5   3,679   5   3,679
   Bahagian (keuntungan)/kerugian dalam syarikat-syarikat bersekutu (7,444)   2,294   -   -
   (Masuk kira semula) / Elaun untuk mengurangan ke atas pinjaman,
      pendahuluan dan pembiayaan
 (181)   2,190   (181)   2,190
   Pelunasan kos dan premium berkaitan modal hutang subordinat
 1,773   1,756   1,773   1,756
   Kerugian daripada pelupusan harta, loji dan peralatan -   1,275   -   1,275
   Pelunasan aset tidak ketara 295   743   295   743
   Tidak tercapai keuntungan ke atas tukaran asing (32,652)   (33,816)   (32,652)   (33,816)
   Keuntungan ke atas jualan dalam sekuriti dipegang untuk dagangan (6,563)   (4,976)   (6,563)   (4,976)
   Pelunasan premium tolak akresi diskaun 752   (2,236)   752   (2,236)
   Keuntungan ke atas jualan dalam sekuriti sedia untuk jualan (2,923)   -   (2,923)   -
   Tidak tercapai kerugian/ (keuntungan) ke atas penilaian
     dalam sekuriti dipegang untuk dagangan
 161   (14)   161   (14)
               
   Operasi keuntungan sebelum perubahan modal kerja 36,137   71,033   41,760   71,033

Peningkatan /(pengurangan) dalam:              
   Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula 9,910   (9,910)   9,910   (9,910)
   Sekuriti dipegang untuk dagangan 37,914   (322,739)   37,914   (322,739)
   Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan (32,701)   (37,157)   (32,701)   (37,157)
   Aset terbitan pembiayaan 209,702   (239,699)   209,702   (239,699)
   Lain-lain aset 28,487   4,995   28,487   4,995
   Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia (16,000)   -   (16,000)   -
               
Pengingkatan/(pengurangan) dalam:              
   Deposit daripada pelanggan (148,774)   (1,162,715)   (148,774)   (1,162,715)
   Deposit dan simpanan dalam bank dan dan institusi kewangan lain
 (1,002,221)   48,267   (1,002,221)   48,267
   Liabiliti terbitan pembiayaan (13,601)   239,698   (13,601)   239,698
   Liabiliti lain (62,164)   (2,154)   (62,164)   (2,154)
                 
Tunai digunakan dalam Kegiatan Operasi (953,311)   (1,410,381)   (947,688)   (1,410,381)
Pembayaran cukai pendapatan (9,861)   (19,742)   (9,861)   (19,742)
Pembayaran cukai pendapatan 14,613   -   14,613   -
               
Tunai Bersih digunakan dalam Kegiatan Operasi (948,559)   (1,430,123)   (942,936)   (1,430,123)
               
ALIRAN TUNAI DARIPADA KEGIATAN PELABURAN              
Hasil daripada pelupusan harta, loji dan peralatan -   196   -   196
Pembelian harta, loji dan peralatan (542)   (1,169)   (542)   (1,169)
Pembelian aset tidak ketara (465)   (361)   (465)   (361)
Jualan Bersih (pembelian)/ penjualan hasil daripada sekuriti
   sedia untuk dijual		 (1,172)   133,426   (1,172)   133,426
Dividen diterima 5,623   -   -   -
               
Tunai Bersih Dihasilkan/ (Digunakan Dalam) Daripada
   Kegiatan Pelaburan		 3,444   132,092   (2,179)   132,092

  (945,115)   (1,298,031)   (945,115)   (1,298,031)
               
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA 1 JANUARI 2,895,306   4,193,337   2,895,306   4,193,337
               
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA 31 DISEMBER 1,950,191   2,895,306   1,950,191   2,895,306
               
               
Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada berikut:              
               
Wang tunai dan dana jangka pendek 1,596,567   2,895,306   1,596,567   2,895,306
Deposit dan simpanan dalam institusi kewangan lain 353,624   -   353,624   -
               
  1,950,191   2,895,306   1,950,191   2,895,306


Nota pengiring merupakan bahagian penting penyata kewangan.